| 重要信息披露 | 1.本項目轉讓底價為****8.**萬元，其中標的企業(yè)**0%股權轉讓底價為****7.**萬元，轉讓方對標的企業(yè)享有的債權轉讓底價為****1.**萬元（本息截至****年4月**日）。若本項目最終成交價形成溢價，則溢價部分為股權溢價。,2.據(jù)評估報告記載：（1）本次評估的存貨-開發(fā)成本為重慶光能房地產開發(fā)有限公司與重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗塑料制品有限公司聯(lián)建合作開發(fā)建設的“中國西部裝飾材料物流中心”項目，根據(jù)光能公司、覃塑公司、安產集團、徐光倫、吳治能于****年6月**日共同簽訂的《中國西部裝飾材料物流中心(中國西部安全第一城)項目資產權益分配協(xié)議》，項目總建筑面積為******.**m，按A、B兩組對不動產進行了分割,B組資產包(5-8號樓、地下商業(yè)及車庫:建筑面積合計 ******.**㎡，土地分攤面積為 ****5 ㎡)歸光能公司所有，截至評估基準日分割后的不動產所有權全部登記在光能公司名下，已辦理產權證。本次評估按整個項目實際開發(fā)成本的**%計算相關稅、費，若與稅務部門核算稅費不一致，應以稅務部門實際核算為準，而資產評估價值也將發(fā)生相應調整。（2）本次評估的“中國西部裝飾材料物流中心”項目于****年竣工，但截至評估基準日尚未完成工程決算，工程款尚未結清，截至價值時點光能公司申報應付工程款1,**2.8萬元，經審計調整后增加 **1.8萬元預計工程尾款,本次應付工程款以審計確認無誤后的審定數(shù)為準(即2,**6.**萬元)，若與實際工程決算金額不一致，資產評估價值應作相應調整。（3）本次評估的存貨中地下商業(yè)及車庫《不動產權證》證載面積為******.**㎡，其中車庫部分面積為****9.**㎡，但被評估單位提供的地下商業(yè)及車庫《重慶市房產面積測算報告書(竣工分割)》中車庫部分記載車位數(shù)量為****個，總面積****3.**㎡，與證載面積存在4.**㎡的差異，據(jù)測算報告描述，此誤差是基于清河CIM的多測合一生產平臺所采用的進位制四舍五入后造成的，本次依據(jù)合法原則，以評估對象產權證登記面積為準，不考慮面積差異對價值的影響。（4）光能公司與覃塑公司(以下簡稱“甲方”)，與重慶邁瑞城市建設投資有限責任公司(以下簡稱“乙方”)簽訂《沙坪壩區(qū)馬家?guī)r下穿匝道國有土地上房屋及構筑物整體收購協(xié)議》。該協(xié)議約定甲方以**8.**萬元的包干價格整體收購乙方所述的位于馬家?guī)r公交車站旁的未登記建筑 **1.**㎡’。同時，甲方與乙方簽訂“非住宅訂購意向”，甲方同意乙方購買“中國西部裝飾材料物流中心”項目1#樓第4層，訂購面積不超過 **0㎡*。甲乙雙方就房款結算方式、違約責任進行了明確。截至報告日，甲方已經向乙方支付**8.**萬元的補償款，但尚未完成“非住宅訂購意向”中涉及交易，經清查，截止評估基準日整個1#樓均分配給覃塑公司，故本次不考慮該事項對評估價值的影響。（5）光能公司與覃塑公司于****年**月**日簽訂《房屋拆除補償安置協(xié)議》，協(xié)議約定拆除覃塑公司所屬的位于重慶市沙坪壩區(qū)天馬路**-C號，產權證號為“房地證(****)字第****9號”的土地上的商服用房(房屋結構為混合結構，獨立2層樓房，建筑面積為**0.**㎡'，1、2層面積相等)。由于該房屋拆除后用于公共通道修建，不能在原址進行房屋建造，光能公司與覃塑公司協(xié)商約定,以雙方合作開發(fā)的“中國西部裝飾材料物流中心”項目4#樓1層**2.**㎡房屋和2層**8.**㎡與覃塑公司置換(實際面積存在差異時，雙方按****年1月**日簽訂的《合作協(xié)議》約定的分配房屋中扣減)。據(jù)《項目資產權益分配協(xié)議》，上述房屋產權歸覃塑公司所有，故不屬于本次評估范圍。,3.據(jù)評估公司《重大期后事項說明》記載，****年**月1日至****年4月**日，轉讓方持有的光能公司債權金額增加了**,**7,**5.**元，包括:（1）****年**月**日光能公司新增借款本金**,**0,**0元。(2)**月1日至**月**日借款利息4,**7,**5.**元(包括新增 **,**0,**0元借款****年**月**日至**月**日4天利息 6,**6.**元及原借款本金兩個月利息4,**0,**8.**元)。（3）****年1月1日起，轉讓方向光能公司提供借款轉為無償借款，不再計息。（4）綜上，截止****年4月**日，安產集團持有的光能公司債權金額合計應為**3,**8,**5.**元(借款本金 **6,**9,**8.** 元、利息**6,**9,**7.**元)。,4.備查資料：（1）資產評估報告；（2）****年度審計報告；（3）專項審計報告；（4）****年4月財務報表；（5）職工安置方案及職工大會決議。 |
