| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 北京市寧水永合科技有限公司增資項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G****4CQ******8 | ||
| 掛牌起始日期 | ****-**-** | 掛牌期滿日期 | ****-**-** |
| 擬募集資金總額 | 不低于**6.**萬(wàn)元 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | **% |
| 聯(lián)系人 | 鶴先生/**********9 | ||
1、我方在增資過(guò)程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細(xì)則，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)；
2、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、本次增資對(duì)投資方資格條件的設(shè)置符合公平競(jìng)爭(zhēng)原則，不存在任何指向性；
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 北京市寧水永合科技有限公司增資項(xiàng)目 | ||
| 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 不低于**6.**萬(wàn)元 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例(%) | **% |
| 原股東是否參與增資 | 是 | 員工是否參與增資 | 否 |
| 擬征集投資方數(shù)量 | 2 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 原股東持股比例為**%，新股東1持股比例為**%，新股東2持股比例為**% | ||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成的條件： 1、征集到符合增資條件的投資方并被確定為最終投資方；； 2、最終投資方接受全部增資公告的內(nèi)容，并與原股東及增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》； 3、符合投資人數(shù)量、募集金額、比例等要求，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。 | ||
| 募集資金用途 | 本次增資擴(kuò)股所募集資金將用于：寧夏回族自治區(qū)內(nèi)建成基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)水利行業(yè)信息化建設(shè)，進(jìn)一步提升企業(yè)在水利數(shù)字化、數(shù)字灌區(qū)、供水管網(wǎng)安全、精細(xì)化水務(wù)管理等方面的業(yè)務(wù)水平，擴(kuò)充公司資金實(shí)力，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1.原股東擬采取非公開(kāi)協(xié)議方式同步增資，增資價(jià)格與外部股東增資價(jià)格一致。 | ||
| 增資企業(yè)名稱(chēng) | 北京市寧水永合科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資方資格條件 | 1.A類(lèi)投資方（對(duì)應(yīng)持股比例**%）： （1）須為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)） （2）認(rèn)繳注冊(cè)資本不低于**0萬(wàn)元人民幣；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)） （3）經(jīng)營(yíng)范圍須同時(shí)包含基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、5G通信技術(shù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、工程管理服務(wù)；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)） （4）無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄（提供書(shū)面承諾）。 （5）意向投資方自身未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn)“失信被執(zhí)行人，未被列入“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站（www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單。（以信息披露期內(nèi)的網(wǎng)站查詢(xún)截圖為準(zhǔn)）。 2.B類(lèi)投資方（對(duì)應(yīng)持股比例**%）： （1）須為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)） （2）實(shí)繳注冊(cè)資本不低于1億元人民幣，且****年度企業(yè)凈資產(chǎn)年末數(shù)不低于3億元人民幣；（以****年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)） （3）意向投讓方須同時(shí)具備電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力一級(jí)資質(zhì)；（以資質(zhì)證書(shū)為準(zhǔn)） （4）無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄（提供書(shū)面承諾）。 （5）意向投資方自身未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn)“失信被執(zhí)行人，未被列入“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站（www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單（以信息披露期內(nèi)的網(wǎng)站查詢(xún)截圖為準(zhǔn)）。 3.本次增資不接受聯(lián)合體投資。 4.增資企業(yè)將對(duì)意向投資方是否符合條件進(jìn)行判斷，并保留最終解釋權(quán)。 | ||||||||
| 增資條件 | 1、意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)附件材料，待重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具投資意向申請(qǐng)受理通知書(shū)后，方證明其已向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請(qǐng)。 2、意向投資方通過(guò)資格審核，并收到重慶聯(lián)交所出具的《意向投資方資格確認(rèn)通知書(shū)》后5個(gè)工作日內(nèi)，將交易保證金**萬(wàn)元交納至重慶聯(lián)交所指定的賬戶(hù)（截止日**時(shí)內(nèi)到賬，以到賬為準(zhǔn)）。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額交納交易保證金的，視為自動(dòng)放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 3、增資信息披露期滿，增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)；若進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)時(shí)，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判進(jìn)行遴選。遴選程序由重慶聯(lián)交所另行通知。 4、投資方須以貨幣形式增資，幣種為人民幣。 5、本次募集資金超出新增注冊(cè)資本部分計(jì)入資本公積，由新老股東共同享有。 6、意向投資方被確定為最終投資方的，須在**個(gè)工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，并在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除交易保證金外全部增資價(jià)款至增資企業(yè)指定賬戶(hù)。 7、意向投資方須書(shū)面承諾：（1）本次增資資金來(lái)源的合法性、合規(guī)性，若因資金來(lái)源不合法、不合規(guī)的責(zé)任由意向投資方全部承擔(dān)。若影響本次增資，意向投資方需承擔(dān)由此造成增資企業(yè)的所有損失；（2）意向投資方無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄。 8、交易及過(guò)戶(hù)所涉及的一切稅、費(fèi)按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔(dān)。 9、投資主體與實(shí)際交割主體須保持一致，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。 **、增資企業(yè)可對(duì)意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，或要求意向投資方補(bǔ)充相關(guān)材料，意向投資方應(yīng)予以配合，以保證增資企業(yè)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。 **、增資企業(yè)有權(quán)選定最終投資方，并對(duì)投資方的最終持股比例及投資金額進(jìn)行調(diào)整、限制和取消，并以最終簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。A類(lèi)投資方持股比例為**%，投資金額不低于**1.7萬(wàn)元（含**1.7萬(wàn)元）；B類(lèi)投資方持股比例為**%，投資金額不低于**4.**萬(wàn)元（含**4.**萬(wàn)元）。如增資企業(yè)與最終投資方就增資協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的條款達(dá)不成一致，增資企業(yè)有權(quán)終結(jié)本次增資。 **、意向投資方對(duì)增資企業(yè)的盡職調(diào)查范圍僅限于增資企業(yè)提交至重慶聯(lián)交所的相關(guān)文件，增資企業(yè)不提供另外的協(xié)助事項(xiàng)。本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過(guò)資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 | ||||||||
| 保證金設(shè)置 |
|
| 信息發(fā)布期 | **個(gè)工作日(自產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算) |
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方。 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：未滿足擬募集金額、比例（股份數(shù)）或擬征集投資人數(shù)量等要求的，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布。 |
| 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)按要求提交投資申請(qǐng)，經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格，成為合格意向投資方。增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行遴選；本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判將從包括但不限于以下各方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選，并經(jīng)增資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審批后確定投資方： 1.合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)； 2.合格意向投資方或其實(shí)際控制人（實(shí)際控制人系直接或間接持有投資方**%以上股權(quán)的企業(yè)，下同）的的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、盈利狀況等方面； 3.合格意向投資方或其實(shí)際控制人可為融資方未來(lái)發(fā)展提供的支持，包括但不限于：技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理、等方面。 4.合格意向投資方或其實(shí)際控制人對(duì)增資企業(yè)契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面。 |
