本項目由涪陵繞城高速公路李渡至新妙段工程（以下簡稱“涪陵西環(huán)”）、G****石渝高速公路涪陵北環(huán)段工程（以下簡稱“涪陵北環(huán)”）2個子項目組成，涪陵繞城高速公路李渡至新妙段工程、G****石渝高速公路涪陵北環(huán)段工程打捆項目（以下簡稱“本項目”）工程可行性研究報告已由重慶市發(fā)展和改革委員會以渝發(fā)改交通〔****〕**號、渝發(fā)改交通函〔****〕**號批復，特許經(jīng)營方案經(jīng)重慶市發(fā)展和改革委員會審核同意、重慶市涪陵區(qū)發(fā)展和改革委員會以涪陵發(fā)改函〔****〕**號批準實施。本項目采用政府和社會資本合作特許經(jīng)營模式實施。重慶市涪陵區(qū)人民政府授權重慶市涪陵區(qū)交通運輸委員會作為本項目實施機構，招標人為重慶市涪陵區(qū)交通運輸委員會，招標代理為重慶國際投資咨詢集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)對本項目特許經(jīng)營者進行公開招標，采用資格后審。

2.1建設地點：本項目全線位于重慶市涪陵區(qū)境內(nèi)，項目路線走向具體如下：涪陵西環(huán)起點位于李渡街道長涪高速明家灣附近，與長涪高速之間通過明家灣樞紐互通相連，預留往北延伸條件。路線與沿江北線（第九射線）局部共線后經(jīng)義和鎮(zhèn)，于石沱過長江，經(jīng)新妙鎮(zhèn)，終點與G****石渝高速通過弋陽樞紐互通連接，設置慧谷湖互通、義和互通、石沱互通三個出入口，預留新妙東互通設置條件。涪陵北環(huán)路線起于G****石渝高速/G**銀百高速涪陵清溪段，并設樞紐互通與之相接，向西與待建渝宜高鐵共用涪陵江北公鐵兩用長江大橋跨過長江，經(jīng)百勝與待建G****武漢至重慶高速相連，并設置樞紐互通轉(zhuǎn)換交通，經(jīng)插旗山、尖峰頂、致韓場、寶豐寺，止于G****重慶都市圈環(huán)線高速水磨灘段，與待建涪陵西環(huán)高速相接。

2.2項目概況與建設規(guī)模：本項目由涪陵繞城高速公路李渡至新妙段工程（以下簡稱“涪陵西環(huán)”）、G****石渝高速公路涪陵北環(huán)段工程（以下簡稱“涪陵北環(huán)”）2個子項目組成，本項目路線全長**.**3公里，橋隧比**.**%，具體情況如下：

涪陵西環(huán)采用設計速度為**0公里/小時、路基寬度**米的雙向4車道高速公路標準建設（石沱長江大橋采用公鐵合建方案，按照鐵路雙線，公路六車道布置。義和互通至石沱互通采用雙向六車道，路基寬度**.5m），主線全長**.**4km，橋隧比**.**%。共設橋梁**座，總長****.8m；設隧道4座，總長****.5m；互通式立交5座，其中樞紐互通2座，一般互通2座，樞紐+一般互通1座；用地****.**畝。

涪陵北環(huán)采用設計速度**0公里/小時、路基寬度**米的雙向4車道高速公路標準建設（涪陵長江公鐵大橋公路段至預留李寺互通段按雙向六車道高速公路標準進行建設（漸變段設置于K4+**0～K5+**0，按**0m長度主線車道漸變），路基寬度**.5米），路線全長**.**9公里，橋隧比約**.**%。共設置橋梁****米/**座，其中特大橋****.6米/3座，大中橋****.4米/**座；隧道****米/4座，其中長隧道****米/3座，中隧道**5米/座；互通式立交5座，其中樞紐互通3座，一般互通2座，服務區(qū)1處（與百勝互通合設）；用地****.**畝。

根據(jù)《長江干線過江通道布局規(guī)劃（****—****年）》，為集約利用通道資源，明確渝萬高鐵和涪陵西環(huán)項目共用涪陵石沱長江大橋橋位，渝宜高鐵和涪陵北環(huán)項目共用涪陵長江公鐵大橋橋位。涪陵石沱長江大橋公路工程分攤靜態(tài)投資**.**億元，涪陵長江公鐵大橋公路工程分攤靜態(tài)投資**.**億元。涪陵石沱長江大橋、涪陵長江公鐵大橋的主橋公路部分均由涪陵區(qū)委托鐵路建設方代建，相關代建費用由項目公司支付。涪陵石沱長江大橋、涪陵長江公鐵大橋的其他同步實施段由項目公司建設。

（備注：以上內(nèi)容來源于工程可行性研究報告，具體以相關批復為準。）

2.3本項目主要技術經(jīng)濟指標：

表1涪陵西環(huán)技術經(jīng)濟指標一覽表

表2涪陵北環(huán)技術經(jīng)濟指標一覽表

2.4建設工期：涪陵西環(huán)建設期4.5年，年度資金安排比例為**%：**%：**%，**%：**%；涪陵北環(huán)建設期4年，年度資金安排比例為**%：**%：**%：**%。

2.5項目估算總投資：本項目工可估算總投資******0萬元，具體為：涪陵西環(huán)估算總投資******萬元，其中建筑安裝工程費******萬元，土地使用及拆遷補償費******萬元，工程建設其他費****9萬元，預備費****7萬元，建設期貸款利息****4萬元。涪陵北環(huán)估算總投資******萬元，其中建筑安裝工程費******萬元，土地使用及拆遷補償費******萬元，工程建設其他費****3萬元，預備費****7萬元，涪陵長江公鐵大橋公路分攤部分******萬元，建設期貸款利息****3萬元。

說明：上述內(nèi)容均來自本項目工可報告內(nèi)容，僅供投標人參考。投標人應自行核實、評估測算，本項目相關投資金額均為暫定金額，最終以相關批復為準。

本項目財務評價的投資，考慮到融資利率下行發(fā)展趨勢，長期貸款融資利率在5年期LPR3.**%的基礎上下浮**%，取3.**%；建筑安裝工程費、工程建設其他費用、預備費等保持不變。方案測算投資調(diào)整為******3萬元（其中涪陵西環(huán)******萬元，涪陵北環(huán)******萬元），具體如下表所示。特許經(jīng)營方案測算投資不作為投資控制依據(jù)，最終項目投資以項目批復概算控制，如果工程投資增加，由項目公司足額籌集所需追加的投資。

表3項目測算總投資情況（萬元）

2.6招標范圍：按照協(xié)議對本項目進行投資、融資、建設、運營、維護及移交等。

2.7實施模式

（1）實施模式：本項目采用政府和社會資本合作特許經(jīng)營模式實施，實施方式為BOT（建設-運營-移交）。即項目實施機構通過公開招標方式選擇的特許經(jīng)營者，項目實施機構與特許經(jīng)營者簽訂《投資協(xié)議》，作為特許經(jīng)營者與政府出資人代表按照《中華人民共和國公司法》及其它相關法律和政策規(guī)定組建項目公司。項目實施機構與項目公司簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》，授予項目公司特許經(jīng)營權。主要包括：投資、建設、運營及管理本項目的權利；特許經(jīng)營者若具備相應勘察設計、施工資格能力，可自行組織本項目的設計和施工，無須再對本項目的設計和施工任務另行招標的權利；收取車輛通行費的權利；項目沿線路衍經(jīng)濟項目開發(fā)、經(jīng)營權等。

（2）特許經(jīng)營期：

本項目特許經(jīng)營期包括前期及建設期和運營期，暫定為“4.5+**年”，其中：

涪陵西環(huán)：特許經(jīng)營期“4.5+**年”，“4.5年”是指建設期4.5年，自項目開工日起至交工日止；“**年”是指運營期**年。涪陵北環(huán)：特許經(jīng)營期“4+**年”，“4年”是指建設期4年，自項目開工日起至交工日止；“**年”是指運營期**年。

如未來特許經(jīng)營期內(nèi)法律法規(guī)對經(jīng)營性公路收費期限作出調(diào)整，在符合屆時法律法規(guī)、項目情況、協(xié)議約定等前提下，按程序重新合理界定，并延長**年運營期；若延長的運營期受相關政策影響無法實現(xiàn)，由各方在不額外新增地方財政未來支出責任、不新增地方政府隱性債務、符合法律法規(guī)和有關政策規(guī)定要求的前提下協(xié)商解決。

（3）項目資本金：

a.涪陵西環(huán)：資本金為涪陵西環(huán)項目投資的**%，約******萬元，全部由特許經(jīng)營者通過其自有資金籌措，項目公司不承擔這部分資金的任何利息和債務。

b.涪陵北環(huán)：資本金為涪陵北環(huán)項目投資的**%，約******萬元，其中政府出資人代表出資約****5萬元，資金來源為涪陵區(qū)政府安排的投資支持；特許經(jīng)營者出資約****7萬元，資金來源為其自有資金，項目公司不承擔這部分資金的任何利息和債務。

（4）政府方建設期補助：

a.涪陵西環(huán)：政府方建設期補助約******萬元，占比**.**%，資金來源為涪陵區(qū)政府安排的投資支持。

b.涪陵北環(huán)：政府方建設期補助約******萬元，占比**.**%，其中交通運輸領域重點項目資金約******萬元；涪陵區(qū)政府安排的投資支持約****5萬元。

（5）債務融資：

a.涪陵西環(huán)：債務融資約******萬元，占比**.**%，由項目公司作為貸款主體向銀行貸款或通過其他合規(guī)的方式籌集。特許經(jīng)營者應為項目公司融資提供增信、擔保等措施，融資方式包含股東借款、銀行貸款等。項目公司不能獲取項目融資或無法在規(guī)定期限內(nèi)全額獲得項目建設資金時，特許經(jīng)營者應當全權負責并及時為項目公司提供足夠資金支持（融資支持、注資或股東借款）。

b.涪陵北環(huán)：債務融資約******萬元，占比**.**%，由項目公司作為貸款主體向銀行貸款或通過其他合規(guī)的方式籌集。特許經(jīng)營者應為項目公司融資提供增信、擔保等措施，融資方式包含股東借款、銀行貸款等。項目公司不能獲取項目融資或無法在規(guī)定期限內(nèi)全額獲得項目建設資金時，特許經(jīng)營者應當全權負責并及時為項目公司提供足夠資金支持（融資支持、注資或股東借款）。

具體投融資結構如下表所示：

表4投融資結構表

備注：投融資結構僅供財務分析使用，最終應根據(jù)項目實際融資需要及相關文件要求調(diào)整。

（6）收費渠道和方式：車輛通行費收入和項目沿線其他收入，項目沿線包括廣告、服務區(qū)、加油站等收入。

2.8項目公司

項目公司注冊資本1億元（其中涪陵西環(huán)****萬元，涪陵北環(huán)****萬元），涪陵西環(huán)由特許經(jīng)營者**0%持股；涪陵北環(huán)由政府出資人代表和特許經(jīng)營者共同持股，政府出資人代表在涪陵北環(huán)的持股比例**%。政府出資人代表和特許經(jīng)營者雙方按股權比例繳納注冊資本，注冊資本以外項目資本金通過資本公積注入項目公司。政府出資人代表的股權為特殊股權。本項目通過公司章程約定政府股權為特殊股權，政府出資人代表僅履行政府出資責任，不干涉日常項目經(jīng)營、不承擔項目風險、不提供融資擔保等責任。政府出資人代表享有涉及公共安全和公共利益等事項的一票否決權。

4.1法人資格：投標人必須是獨立企業(yè)法人，或者由獨立企業(yè)法人組成的聯(lián)合體。

4.2財務要求：

4.2.1 ****年末總資產(chǎn)不低于**0億元人民幣（或等值貨幣），若為聯(lián)合體，按照認繳出資比例大于等于5%的聯(lián)合體成員的總資產(chǎn)和各自認繳的出資比例加權計算。

4.2.2 獨立投標人或聯(lián)合體各成員****年至****年連續(xù)三年（如投標人存續(xù)期不足3年，則為自注冊之日起的所有年度，不包括注冊成立年度）每年均為盈利。

4.2.3 ****年末凈資產(chǎn)不低于**億元人民幣，若為聯(lián)合體，按照認繳出資比例大于等于5%的聯(lián)合體成員的凈資產(chǎn)和各自認繳的出資比例加權計算。

4.2.4 ****年末資產(chǎn)負責率不應大于**%，聯(lián)合體投標的，所有成員均需滿足。

4.3信譽要求：投標人自行承諾均不得存在下列情形之一：

4.3.1被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單且在被執(zhí)行期內(nèi)。

4.3.2被列入《重慶市工程建設領域招標投標信用管理暫行辦法》規(guī)定的重點關注名單且記分達到**分且在記分有效期內(nèi)。

4.3.3被列入《重慶市工程建設領域招標投標信用管理暫行辦法》規(guī)定的重慶市工程建設領域招標投標失信懲戒對象名單（以下稱黑名單）且在記分有效期內(nèi)。

4.3.4被國家、重慶市（含市或任意區(qū)縣）有關行政部門處以暫停投標資格行政處罰，且在處罰期限內(nèi)。

4.3.5被工商行政管理部門（市場監(jiān)督管理部門）列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的。

4.3.6在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。

4.3.7投標人或其法定代表人在近兩年內(nèi)有行賄犯罪行為的。

4.3.8存在投標人須知1.4.3中的任意一種情形。

4.4本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的，應滿足下列要求：

4.4.1聯(lián)合體成員數(shù)量不超過5家，聯(lián)合體牽頭人應為聯(lián)合體內(nèi)部認繳出資比例最大的一方。其中，認繳的出資比例大于等于5%的聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過2家，且認繳的出資比例合計不小于**%；

4.4.2聯(lián)合體各成員認繳出資額均應大于0，并小于其凈資產(chǎn)；

4.4.3各成員單位須共同簽署聯(lián)合體協(xié)議書，且協(xié)議書中應明確牽頭人及各成員分工。