| 項目編號 | G****3SH******6-4 |
|---|---|
| 項目名稱 | 邵武市金衛(wèi)水電有限公司**%股權及****.**萬元債權 |
| 轉讓方名稱 | 三明優(yōu)信電力實業(yè)有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司三明供電公司 |
| 轉讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 2,**0.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、本項目標的企業(yè)有原股東未表示放棄優(yōu)先受讓權。2、轉讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在標的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權，包括但不限于告知如下內容：（1）欲行權的其他股東應在通知要求的時間內向聯(lián)交所辦理行權手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權交易合同等；（2）逾期未行權的，視為放棄行權。3、本項目掛牌價格由邵武市金衛(wèi)水電有限公司**%股權及轉讓方對標的企業(yè)****.**萬元債權組成，合計掛牌價格為人民幣****.****萬元。其中：標的企業(yè)**%股權對應轉讓底價為人民幣0.****萬元，轉讓方對標的企業(yè)債權對應轉讓底價為人民幣****.**2萬元。如果本項目形成競價，價格增值部分屬于股權溢價。4、本項目和邵武市金溏水電有限公司**%股權及****.**萬元債權項目捆綁轉讓，意向受讓方需同時受讓轉讓方持有的上述兩家公司股權及債權,如競價溢價成交,溢價部分按照兩家公司掛牌價格各自占總掛牌價格比例分配。5、標的公司與中國電信股份有限公司邵武分公司簽訂租賃期為**個月的辦公樓租賃合同，即****年**月1日至****年**月**日止，****年**月1日起至****年**月**日，租金****0元/年；****年1月1日起至****年**月**日，租金****0/年。6、以下出自《資產(chǎn)評估報告》“特別事項說明”：(一)權屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形1.委托人及相關當事方對所提供的評估對象法律權屬等資料的真實性、合法性和完整性承擔責任；資產(chǎn)評估師的責任是對該資料及其來源進行必要的查驗和披露，不代表對本次委估資產(chǎn)的權屬提供任何保證，對評估對象法律權屬進行確認或發(fā)表意見超出資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)范圍，同時評估過程中未考慮完善產(chǎn)權發(fā)生的各項費用，資產(chǎn)報告使用人需注意設定產(chǎn)權和實際完全法律權屬存在差異。本評估項目具體資產(chǎn)產(chǎn)權瑕疵說明如下：2.截至評估基準日，評估范圍內的房屋建筑物主要為水力發(fā)電用配套用房，至評估基準日均未取得權屬證書。對上述事項，企業(yè)已經(jīng)出具聲明，權屬歸被評估單位所有，不存在產(chǎn)權糾紛。本次評估結果的處理方式如下：對于房屋建筑物的評估，按照企業(yè)提供的面積進行了評估，評估結果并未考慮企業(yè)辦理產(chǎn)權證過程中可能發(fā)生的費用。如果企業(yè)在辦理土地出讓以及在辦理房屋所有權證過程中出現(xiàn)了發(fā)生了不可預見的障礙，或者辦證面積與上述面積產(chǎn)生差異，或者發(fā)生了較大的費用，均將會影響評估結果，提請報告使用人關注。3.邵武市金衛(wèi)水電有限公司與邵武市金衛(wèi)庫區(qū)村民委員會就電站淹沒土地簽訂土地補償協(xié)議，淹沒的旱田和水田按照每年每畝****斤或****斤干谷計價現(xiàn)金分期支付淹沒土地補償費，在公司經(jīng)營期間內每3年為一輪兌付一次，干谷價格雙方確定，具體以每輪上年十一月二十五日市場價或國家收購價，就高不就低（最低保底價每百斤柒拾元）。其中：****年支付**.**萬元。(二)重要的利用專家工作及相關報告情況由委托人邵武市金衛(wèi)水電有限公司委托北京大地泰華會計師事務所（特殊普通合伙）以****年**月**日為基準日，進行專項審計，審計后資產(chǎn)為**,**5.**萬元，負債總額**,**9.**萬元，凈資產(chǎn)-**3.**萬元，北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙)已經(jīng)出具了大地泰華專審字[****] ****-2號專項審計報告。賬面值和部分資產(chǎn)負債評估值評估師通過履行核實、溝通、匹配等程序后利用該數(shù)據(jù)。(三)****年9月4日公司辦理動產(chǎn)抵押申請，以設備(賬面****年7月末原值6,**1.**萬元，凈值3,**1.**萬元)抵押龍泉瑞垟二級水電站有限公司借款，被擔保債權3,**0萬元，范圍：主債權及產(chǎn)生的費用，債務人履行債務期限：****年7月**日到****年**月**日。(四)擔保、租賃及其或有負債(或有資產(chǎn))等事項1.邵武市金衛(wèi)水電有限公司截止評估日基準日其他應付款借款本息共計**,**8.**萬元（本金8,**5.**萬元，利息7,**3.**萬元）。其中：福建華邦水電投資有限公司公司借款本息5,**5.**萬元（本金4,**5.**萬元，利息1,**0.**萬元），金衛(wèi)公司按人行5年期以上貸款基準利率按月計息，未支付利息；龍泉瑞垟二級水電站有限公司借款本息2,**8.**萬元（本金2,**0.**萬元，利息**.**萬元），金衛(wèi)公司按LPR貸款基準利率按月計息，浮動利率調整以一年為一個周期，未支付利息；三明優(yōu)信電力實業(yè)有限公司借款本息2,**8.**萬元（本金1,**0.**萬元，利息1,**8.**萬元），金衛(wèi)公司按人行5年期以上貸款基準利率按月計息，未支付利息；邵武市金嶺發(fā)電有限公司借款利息4,**5 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。3、意向受讓方應具有良好商業(yè)信用。4、意向受讓方應符合有關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、本項目與【邵武市金溏水電有限公司**%股權及****.**萬元債權】項目捆綁轉讓，即本項目的意向受讓方須同時參與受讓【邵武市金溏水電有限公司**%股權及****.**萬元債權】項目，如競價溢價成交，溢價部分按照兩家公司掛牌價格各自占總掛牌價格比例分配，若【邵武市金溏水電有限公司**%股權及****.**萬元債權】項目違約則視同本項目違約。2、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況，并在被確認受讓資格后3個工作日內，按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣**0萬元到產(chǎn)權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金，該履約保證金轉為部分交易價款或扣除交易價款后退還至受讓方；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產(chǎn)權交易合同后轉為履約保證金，該履約保證金轉為部分交易價款或扣除交易價款后退還至受讓方。競買人未被確定受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。3、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。信息發(fā)布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，各競買人交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。4、本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產(chǎn)權交易價款全額支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。受讓方同意在交易所出具交易憑證5個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方指定帳戶。5、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人；①產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂《產(chǎn)權交易合同》的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人；①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂《產(chǎn)權交易合同》的；（3）未按照《產(chǎn)權交易合同》約定按時支付剩余交易價款的；（4）違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。6、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 |
- 招標預告 招標公告 招標變更 中標結果
