| 重要信息披露 | 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容：一、本次評(píng)估報(bào)告：不公開也不備查二、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)前需對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須承諾已知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和瑕疵并愿意承擔(dān)，股權(quán)成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。三、特別事項(xiàng)說明：1.產(chǎn)權(quán)瑕疵本次申報(bào)的5幢房屋(總建筑面積3,**5.**㎡)，尚未辦理《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》。本次申報(bào)房屋建筑物、在建工程占用的土地尚未取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》。本次評(píng)估假設(shè)產(chǎn)權(quán)持有者完備其產(chǎn)權(quán)不存在任何法律障礙,且不考慮產(chǎn)權(quán)完備中可能發(fā)生的費(fèi)用對(duì)評(píng)估值的影響，提請(qǐng)報(bào)告使用者注意。2.關(guān)于公司資本情況的說明大潤環(huán)境公司章程規(guī)定的注冊(cè)資本為**,**0萬元，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，股權(quán)比例如下:因大潤環(huán)境評(píng)估基準(zhǔn)日存在注冊(cè)資本和實(shí)收資本比例不一致的情況，本次評(píng)估計(jì)算擬交易股權(quán)價(jià)值時(shí)，按以下公式計(jì)算:擬交易股權(quán)價(jià)值=(股東全部股權(quán)價(jià)值+全部股東應(yīng)繳未繳出資額)x擬交易股權(quán)認(rèn)繳出資比例-擬交易股權(quán)應(yīng)繳未繳出資額。如本次交易時(shí)，交易雙方的計(jì)算方式與本次評(píng)估采用的計(jì)算方式不一致，將會(huì)影響評(píng)估結(jié)論。提請(qǐng)報(bào)告使用者關(guān)注上述事項(xiàng)對(duì)本次經(jīng)濟(jì)行為的影響。3.關(guān)于固定資產(chǎn)-房屋建筑物的說明由于本次申報(bào)的固定資產(chǎn)-房屋建筑物賬面值系污泥處置中心項(xiàng)目預(yù)轉(zhuǎn)固，大潤環(huán)境賬面值是以第三方咨詢單位出具開成造價(jià)字金〔****]**1號(hào)結(jié)算審核報(bào)告結(jié)算價(jià)款**%+其他前期費(fèi)用預(yù)轉(zhuǎn)固入賬，因決算金額尚未確定，故大潤環(huán)境賬面值中固定資產(chǎn)和應(yīng)付賬款均未調(diào)整3%的結(jié)算價(jià)款，審計(jì)機(jī)構(gòu)也對(duì)該事項(xiàng)予以認(rèn)可。本次評(píng)估是以審計(jì)后的賬面值作為基礎(chǔ)，評(píng)估時(shí)也采用了開成造價(jià)字金[****]**1號(hào)結(jié)算審核報(bào)告的結(jié)算價(jià)款，為保持和賬面值計(jì)算口徑一致，也需要扣除3%的金額作為預(yù)計(jì)未支付工程款，即:**,**3,**3.**/1.**X3%=1,**7,**7.**元。因該項(xiàng)目將以金堂縣審計(jì)局的審計(jì)審定的金額作為最終決算金額入賬,評(píng)估值將受決算金額的影響，提請(qǐng)本次交易雙方對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行約定。4.關(guān)于存貨-生產(chǎn)成本的說明截至評(píng)估基準(zhǔn)日，大潤環(huán)境存貨-生產(chǎn)成本余額1,**3.**萬元、子公司金昇公司存貨-生產(chǎn)成本余額為1,**2.**萬元，主要是經(jīng)營金堂縣**座提標(biāo)改造污水處理廠和維污站項(xiàng)目發(fā)生的成本。兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位為關(guān)聯(lián)方成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱水投公司)，試運(yùn)營期間水投公司委托大潤環(huán)境進(jìn)行管理并支付費(fèi)用，該合同已于****年底到期。由于兩個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后已移交業(yè)主方金堂縣水務(wù)局，到期后大潤環(huán)境未能續(xù)簽管理兩個(gè)項(xiàng)目的合同，但一直還在代管兩個(gè)項(xiàng)目(后于**** 年轉(zhuǎn)由子公司金昇公司進(jìn)行管理)，大潤環(huán)境存貨-生產(chǎn)成本余額1,**3.**萬元、子公司金昇公司存貨-生產(chǎn)成本余額為1,**2.**萬元分別為管理兩個(gè)項(xiàng)目期間發(fā)生的成本。經(jīng)向大潤環(huán)境、金昇公司了解，該兩個(gè)項(xiàng)目應(yīng)由業(yè)主方金堂縣水務(wù)局進(jìn)行招投標(biāo)確定新的管理單位，大潤環(huán)境或金昇公司不一定能中標(biāo)，**** 年至評(píng)估基準(zhǔn)日已發(fā)生的成本需要和業(yè)主方金堂縣水務(wù)局協(xié)商解決。未來存貨-生產(chǎn)成本中的金額可能會(huì)由業(yè)主方委托審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)已發(fā)生的金額進(jìn)行認(rèn)定，發(fā)生較高盈利或虧損的可能性不大。由于存貨-生產(chǎn)成本收回的金額具有一定不確定性，提請(qǐng)本次交易雙方對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行約定。5.租賃事項(xiàng)截至評(píng)估基準(zhǔn)日,母公司大潤環(huán)境向子公司金昇公司出租固定資產(chǎn)一批用于污泥處置中心項(xiàng)目,位于趙鎮(zhèn)江源村7組、9組。主要租賃資產(chǎn)包括有房屋及構(gòu)筑物、在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、辦公家具等，評(píng)估基準(zhǔn)日賬面原值共計(jì)6,**4.**萬元，每年金昇公司按折舊金額向母公司大潤環(huán)境支付資產(chǎn)使用費(fèi)，租賃期限自****年5月**日至委托運(yùn)營期結(jié)束。重大債權(quán)債務(wù)：不涉及職工安置事項(xiàng)：不涉及其它披露事項(xiàng)：1、四川大潤環(huán)境科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大潤環(huán)境”）從評(píng)估基準(zhǔn)日到股權(quán)交割日（以工商變更登記為準(zhǔn)）期間產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方按持股比例享有或承擔(dān)。2、大潤環(huán)境股東成都天府大港集團(tuán)有限公司在此次轉(zhuǎn)讓中放棄優(yōu)先購買權(quán)3、產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅、費(fèi)，由轉(zhuǎn)受雙方按照國家有關(guān)規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權(quán)交易中涉及的交易服務(wù)費(fèi)，由交易雙方各自承擔(dān)。4、意向受讓方如擬報(bào)名參與受讓，需自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行了解（包括但不限于標(biāo)的企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)情況、對(duì)外投資等方面的風(fēng)險(xiǎn)等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報(bào)名則視為認(rèn)同上述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，成功受讓后，受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等理由向轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)提出補(bǔ)償或扣減股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。5、本次股權(quán)交易的標(biāo)的不存在抵押、擔(dān)保、質(zhì)押和司法凍結(jié)等限制轉(zhuǎn)讓的情形，不附帶任何或有負(fù)債或其他潛在責(zé)任，亦不存在任何針對(duì)該股權(quán)的爭(zhēng)議、仲裁及訴訟等情形。6、產(chǎn)權(quán)交易涉及需向有關(guān)部門備案或?qū)徟?，轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)共同履行向有關(guān)部門申報(bào)的義務(wù)。7、審計(jì)報(bào)告在公告期內(nèi)于轉(zhuǎn)讓方處查詢。8、西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在收到受讓方全部交易價(jià)款、轉(zhuǎn)受雙方已支付的服務(wù)費(fèi)和用于備案的《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)讓方。9、轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)當(dāng)共同配合在收到受讓方應(yīng)支付的全部交易價(jià)款并獲得西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后**個(gè)工作日內(nèi)，配合標(biāo)的企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記手續(xù)。**、標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本為****0萬元人民幣，各股東實(shí)繳出資額合計(jì)為****0.**5萬元人民幣，其中成都天府大港集團(tuán)有限公司認(rèn)繳注冊(cè)資本****0萬元（占股**%），實(shí)繳注冊(cè)資本****6.**萬元；四川發(fā)展國潤水務(wù)投資有限公司認(rèn)繳注冊(cè)資本****0萬元（占股**%），實(shí)繳注冊(cè)資本****.**5萬元，認(rèn)繳期限均為****年2月**日。意向受讓方參與報(bào)名即視為對(duì)轉(zhuǎn)讓方尚未實(shí)繳出資的事項(xiàng)及后果已充分了解并予以認(rèn)可。受讓交易標(biāo)的后，由受讓方按照持股比例履行后續(xù)出資義務(wù)，且對(duì)公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。如因受讓方未履行出資義務(wù)導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的公司、標(biāo)的公司的債權(quán)人承擔(dān)了補(bǔ)充責(zé)任的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向受讓方追償，追償范圍包括轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)責(zé)任的金額及利息、因追償發(fā)生的全部費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）。**、其他內(nèi)容詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 |
